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解读中央经济工作会议 | 国策股寻宝 首选内需新能源车

2020-12-25 04:23:39大公报 作者:许临
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图:在过去几年,中央经济工作会议结束后,港股都有不俗升幅。以去年为例,恒指在会议结束后的一个月上升超过一千三百点,升幅近百分之五

过去几年,中央经济工作会议结束后,港股都有不俗升幅,所以对投资者而言,这段时间是寻宝的好机会。今年会议提出了8项工作任务,每项各有不同的受惠板块,专家建议,投资者可留意三大范畴,包括内需、新能源汽车及科技。首先是内需板块,投资者可选与民生相关的股份;至于新能源汽车,专家看好业内的龙头企业;科技股方面,拥有领先技术的芯片商则看高一线。

今年会议提出了8项工作任务,包括“增强产业链供应链自主可控能力”、“坚持扩大内需”及“强化反垄断和防止资本无序扩张”等。永裕证券董事总经理谢明光指出,这8项工作任务涵盖的范围甚广,但有三大范畴最值得看好,包括内需、新能源汽车及科技。

内地近年积极扩大内需以带动经济发展,内地人均收入也不断上升,内部消费也在扩张,而在众多消费股中,谢明光首选与民生相关,并且早已具备庞大市场占有率的股份,如农夫山泉(09633)及蓝月亮(06993),由于受惠国策,两股也值得中长线投资,前者目标看60元,后者则看20元。

光伏股已炒高不宜追

中金新近发表的研究报告也表示,内需板块有望长期受益于内循环加速和消费升级趋势,展望未来3至5年出现传统行业龙头强者恒强的情况。明年为后疫情时期,建议应选具备核心竞争力的股份,H股当中看好农夫山泉,并给予“跑赢大市”评级。

另今年会议提出的8项任务中提及要做好碳达峰、碳中和工作,谢明光认为,这有利新能源汽车及光伏行业,光伏股早前已有炒作,此板块积弱多时,藉利好消息“爆上”,但预计高位会有不少获利盘,现阶段不宜再追入。若看好行业长期发展,信义光能(00968)可中长线持有。至于新能源汽车股,谢明光则选择比亚迪(01211)及恒大汽车(00708),两股皆专注于新能源汽车业务,尤以比亚迪的前景最佳,该公司向来是内地新能源汽车龙头企业,最直接受惠国策。

加强监管 科网发展健康

在8项工作任务中,“增强产业链供应链自主可控能力”最令投资者联想到内地芯片供应。谢明光表示,内地芯片技术必定会不断进步,中芯(00981)在行业具领先地位,同时也具长线投资的价值。今年股价虽受人事变动及美国制裁的消息影响,但负面因素相信已反映在股价之上。

此外,“强化反垄断和防止资本无序扩张”会否令股民一直以来热捧的阿里巴巴(09988)、京东(09618)、腾讯(00700)等大型企业受到影响?晋裕集团投资研究部高级投资分析师黄子燊指示,内地“十四五”规划的重点是经济转型,阿里巴巴及腾讯等属新经济龙头企业,对经济发展有重要作用,而内地监管机构对科网企业加强监管,相信只是希望行业更健康发展,长远仍可看高一线。

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